基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 510050 华夏上证50ETF 2019-11-29 2019-12-02 0.0470 1 0.0470 详情 华夏基金
2 002651 东方红汇利债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
3 002652 东方红汇利债券C 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0500 详情 东方红资管
4 003142 鹏华弘达灵活配置混合A 2019-11-25 2019-11-25 0.0600 1 0.0600 详情 鹏华基金
5 003143 鹏华弘达灵活配置混合C 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 1 0.0200 详情 鹏华基金
6 003668 东方红益鑫纯债A 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0650 详情 东方红资管
7 003669 东方红益鑫纯债C 2019-11-25 2019-11-25 0.0200 4 0.0650 详情 东方红资管
8 002218 南方弘利定期开放债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0400 1 0.0400 详情 南方基金
9 006424 嘉合锦程混合A 2019-11-25 2019-11-25 0.1000 1 0.1000 详情 嘉合基金
10 006425 嘉合锦程混合C 2019-11-25 2019-11-25 0.1000 1 0.1000 详情 嘉合基金
11 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 2019-11-25 2019-11-25 0.0113 1 0.0113 详情 山西证券
12 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 2019-11-25 2019-11-25 0.0113 1 0.0113 详情 山西证券
13 007220 天弘华享三个月定期开放债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0144 1 0.0144 详情 天弘基金
14 004458 博时华盈纯债债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0419 1 0.0419 详情 博时基金
15 004517 南方安康混合 2019-11-22 2019-11-22 0.1330 1 0.1330 详情 南方基金
16 004025 融通收益增强债券A 2019-11-22 2019-11-22 0.0530 2 0.1080 详情 融通基金
17 004026 融通收益增强债券C 2019-11-22 2019-11-22 0.0530 2 0.1080 详情 融通基金
18 003730 博时富华纯债债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0143 1 0.0143 详情 博时基金
19 003708 博时民丰纯债债券A 2019-11-22 2019-11-22 0.0434 1 0.0434 详情 博时基金
20 003709 博时民丰纯债债券C 2019-11-22 2019-11-22 0.0388 1 0.0388 详情 博时基金
21 004136 博时民泽纯债债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0300 1 0.0300 详情 博时基金
22 003566 博时臻选纯债债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0509 1 0.0509 详情 博时基金
23 002227 长城新优选混合A 2019-11-22 2019-11-22 0.0000 3 0.0000 详情 长城基金
24 002228 长城新优选混合C 2019-11-22 2019-11-22 0.0560 3 0.1740 详情 长城基金
25 002568 博时裕发纯债债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0350 1 0.0350 详情 博时基金
26 002048 博时安誉18个月定期开放债券 2019-11-22 2019-11-22 0.0260 1 0.0260 详情 博时基金
27 750002 安信目标收益A 2019-11-22 2019-11-22 0.0650 2 0.1320 详情 安信基金
28 750003 安信目标收益C 2019-11-22 2019-11-22 0.0650 2 0.1230 详情 安信基金
29 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2019-11-21 2019-11-21 0.2470 1 0.2470 详情 中邮基金
30 001794 兴银朝阳 2019-11-21 2019-11-21 0.0300 1 0.0300 详情 兴银基金
31 002632 鑫元双债增强债券A 2019-11-21 2019-11-21 0.0351 1 0.0351 详情 鑫元基金
32 002633 鑫元双债增强债券C 2019-11-21 2019-11-21 0.0346 1 0.0346 详情 鑫元基金
33 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2019-11-21 2019-11-21 0.0180 3 0.0380 详情 民生加银基金
34 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2019-11-21 2019-11-21 0.0300 1 0.0300 详情 民生加银基金
35 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2019-11-21 2019-11-21 0.0251 2 0.0483 详情 嘉实基金
36 004607 长信利尚一年定期开放混合 2019-11-21 2019-11-21 0.0310 1 0.0310 详情 长信基金
37 004503 鹏华永泰定期开放债券 2019-11-21 2019-11-21 0.0410 1 0.0410 详情 鹏华基金
38 007214 国泰惠丰纯债债券 2019-11-21 2019-11-21 0.0038 1 0.0038 详情 国泰基金
39 005465 华泰紫金智惠定开债券A 2019-11-21 2019-11-21 0.0312 1 0.0312 详情 华泰上海资管
40 006973 太平睿盈混合A 2019-11-21 2019-11-21 0.0200 1 0.0200 详情 太平基金
41 007669 太平睿盈混合C 2019-11-21 2019-11-21 0.0200 1 0.0200 详情 太平基金
42 007078 工银3-5年国开债指数A 2019-11-20 2019-11-20 0.0027 7 0.0205 详情 工银瑞信基金
43 007079 工银3-5年国开债指数C 2019-11-20 2019-11-20 0.0026 7 0.0199 详情 工银瑞信基金
44 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 2019-11-20 2019-11-20 0.0206 1 0.0206 详情 招商基金
45 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 2019-11-20 2019-11-20 0.0450 1 0.0450 详情 富国基金
46 004140 兴业福鑫债券 2019-11-20 2019-11-20 0.0480 1 0.0480 详情 兴业基金
47 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2019-11-20 2019-11-20 0.0230 2 0.0460 详情 兴业基金
48 002442 鑫元汇利债券 2019-11-20 2019-11-20 0.0391 1 0.0391 详情 鑫元基金
49 001299 兴业添利债券 2019-11-20 2019-11-20 0.0240 2 0.0480 详情 兴业基金
50 270044 广发双债添利债券A 2019-11-20 2019-11-20 0.0143 4 0.0673 详情 广发基金
51 270045 广发双债添利债券C 2019-11-20 2019-11-20 0.0141 4 0.0631 详情 广发基金
52 270007 广发大盘成长混合 2019-11-19 2019-11-19 0.0551 3 0.1714 详情 广发基金
53 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 2019-11-19 2019-11-18 0.0300 1 0.0300 详情 鹏华基金
54 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0400 1 0.0400 详情 富国基金
55 001876 鹏华全球高收益债(美元现汇) 2019-11-19 2019-11-18 0.0042 1 0.0042 详情 鹏华基金
56 003607 博时富益纯债债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0345 2 0.0585 详情 博时基金
57 004059 鑫元招利债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0224 1 0.0224 详情 鑫元基金
58 519625 银河君盛混合A 2019-11-19 2019-11-19 0.1300 1 0.1300 详情 银河基金
59 519626 银河君盛混合C 2019-11-19 2019-11-19 0.1300 1 0.1300 详情 银河基金
60 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2019-11-19 2019-11-19 0.0510 2 0.0787 详情 博时基金
61 165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0080 7 0.0730 详情 中信保诚基金
62 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0270 2 0.0510 详情 广发基金
63 519654 银河丰利债券 2019-11-19 2019-11-19 0.0700 1 0.0700 详情 银河基金
64 519229 海富通欣享混合A 2019-11-19 2019-11-19 0.1159 1 0.1159 详情 海富通基金
65 519228 海富通欣享混合C 2019-11-19 2019-11-19 0.0237 1 0.0237 详情 海富通基金
66 006686 人保安惠三个月定开 2019-11-19 2019-11-19 0.0175 2 0.0300 详情
67 000346 建信安心回报6个月定期开放债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0660 1 0.0660 详情 建信基金
68 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0410 1 0.0410 详情 建信基金
69 007513 博时富丰3个月定开债发起式 2019-11-18 2019-11-18 0.0092 1 0.0092 详情 博时基金
70 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0522 1 0.0522 详情 国寿安保基金
71 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 2019-11-18 2019-11-18 0.1000 1 0.1000 详情 北信瑞丰基金
72 003673 中加丰裕纯债债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0290 2 0.0558 详情 中加基金
73 003648 融通通祺债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0400 1 0.0400 详情 融通基金
74 004153 信诚新悦A 2019-11-18 2019-11-18 0.0470 2 0.1080 详情 中信保诚基金
75 004154 信诚新悦B 2019-11-18 2019-11-18 0.0470 2 0.1080 详情 中信保诚基金
76 002825 融通通和债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0400 1 0.0400 详情 融通基金
77 003121 中信保诚稳利债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0380 1 0.0380 详情 中信保诚基金
78 003130 中信保诚稳利债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0380 1 0.0380 详情 中信保诚基金
79 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2019-11-18 2019-11-18 0.0120 3 0.0410 详情 南方基金
80 000241 宝盈核心优势混合C 2019-11-18 2019-11-18 0.0010 9 0.0150 详情 宝盈基金
81 001776 中欧兴利债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0250 2 0.0400 详情 中欧基金
82 510180 华安上证180ETF 2019-11-18 -- 0.1200 1 0.1200 详情 华安基金
83 070009 嘉实超短债债券 2019-11-18 2019-11-18 0.0025 11 0.0300 详情 嘉实基金
84 213006 宝盈核心优势混合A 2019-11-18 2019-11-18 0.0010 9 0.0360 详情 宝盈基金
85 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2019-11-18 2019-11-18 0.0140 3 0.0460 详情 南方基金
86 000042 中证财通可持续发展100指数A 2019-11-15 2019-11-15 0.2352 2 0.4888 详情 财通基金
87 519985 长信纯债壹号债券A 2019-11-15 2019-11-15 0.0900 1 0.0900 详情 长信基金
88 001911 博时裕恒纯债债券 2019-11-15 2019-11-15 0.0177 2 0.0488 详情 博时基金
89 002400 亚洲美元债A(QDII)人民币 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
90 002402 亚洲美元债A(QDII)美元现汇 2019-11-15 2019-11-14 0.0029 1 0.0029 详情 南方基金
91 002401 亚洲美元债C(QDII)人民币 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
92 002403 亚洲美元债C(QDII)美元现汇 2019-11-15 2019-11-14 0.0029 1 0.0029 详情 南方基金
93 519222 海富通欣益灵活配置混合A 2019-11-15 2019-11-15 0.1204 1 0.1204 详情 海富通基金
94 519221 海富通欣益灵活配置混合C 2019-11-15 2019-11-15 0.0415 1 0.0415 详情 海富通基金
95 004220 长信纯债壹号债券C 2019-11-15 2019-11-15 0.0700 1 0.0700 详情 长信基金
96 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
97 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数C 2019-11-15 2019-11-14 0.0200 1 0.0200 详情 南方基金
98 005399 长信量化价值驱动混合 2019-11-15 2019-11-15 0.1250 1 0.1250 详情 长信基金
99 005772 工银瑞景定开发起式债券 2019-11-14 2019-11-14 0.0552 1 0.0552 详情 工银瑞信基金
100 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 2019-11-14 2019-11-15 0.0709 11 0.7749 详情

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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